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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-024

合肥合鍛智能制造股份有限公司

前次募集資金使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至2020年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金情況

（一）前次募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號文）的核準，公司于2016年9月向泰達宏利安徽國資定向增發1號資產管理計劃等3名特定對象發行人民幣普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股發行價格為13.28元，應募集資金總額為66,000.00萬元（含預計發行費用3,000.00萬元）。該募集資金已于2016年9月到賬。上述資金情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2016]4658、會驗字[2016]4659號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采用了專戶儲存管理。

（二）前次募集資金使用及結余情況

截止2020年12月31日，公司募集資金項目累計使用募集資金66,192.93萬元（含含募集資金購買理財產品收益及利息凈收入192.93萬元），募集資金專戶余額合計為0.00萬元。

（三）前次募集資金存放和管理情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《合肥合鍛智能制造股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2016年9月，公司和國元證券分別與杭州銀行股份有限公司合肥分行、興業銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在杭州銀行股份有限公司合肥分行開設募集資金專項賬戶（賬號：3401040160000241175），興業銀行合肥青陽路支行開設募集資金專戶（賬號：499090100100018954）。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2020年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣萬元

二、前次募集資金的實際使用情況情況

（一）前次募集資金使用情況對照表

本公司承諾投資的項目，詳見本報告附件1前次募集資金使用情況對照表。

（二）前次募集資金實際投資項目變更情況說明

1、“支付中介機構費用項目”募集資金結余用于“補充合鍛智能流動資金”

（1）變更原因

根據公司公開披露的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》，募集的配套資金擬用于支付中介機構費用的預計金額為3,000萬元，實際金額為2,535.38萬元（截止2017年2月28日已全部支付完畢），故結余464.62萬元。為充分發揮資金使用效率，降低財務費用，提升公司經濟效益，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和公司募集資金管理辦法等相關規定，公司擬將464.62元結余募集資金用于永久補充流動資金。

（2）決策程序

2017年3月28日、2017年4月20日公司分別召開了第三屆董事會第二次會議決議、2016年年度股東大會，會議審議通過了《關于公司將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。

2、終止“合鍛股份技術中心建設項目”募集資金用于“補充合鍛智能流動資金”

（1）變更原因

“合鍛股份技術中心建設項目”自獲得批復以來，公司董事會和管理層緊密關注金屬成形機床行業發展趨勢和變化格局，慎重推進項目建設。

近年來，隨著國家供給側改革的逐步深入，全行業在分化中加速調整轉型的步伐，繼續承受經濟下行壓力，上游原材料市場價格持續走高，壓縮產品盈利空間，而下游用戶市場隨著國家刺激政策和措施的退出及去杠桿的持續落實，投資活躍程度下降，尤其是汽車行業需求未達到預期，未來市場存在不確定風險因素，金屬成形機床行業運行持續承受行業政策、市場環境的的不利影響，下行壓力明顯。

另一方面，公司對原有的產品研發中心大樓和試驗室實施改造，并通過與知名高校的產學研合作，打造了多位一體的研發體系。同時，公司與子公司安徽中科光電色選機械有限公司（以下簡稱“中科光電”）在技術研發領域具有一定的交叉和協同效應基礎，且其已具有設施較好的研發場所,因此公司逐步加強了與中科光電在技術場所、設施設備及研發人員等方面的優化調整。目前公司及中科光電的研發場所已能夠滿足公司現階段研發項目的技術和硬件支持需求。

綜上，公司綜合考慮行業政策、市場環境以及公司實際情況，為更好的保護公司及股東的利益，經審慎研究決定終止“合鍛股份技術中心建設項目”，并將該項目剩余募集資金9,306.11萬元（包括利息、理財收益等，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。

（2）決策程序

2020年2月28日、2020年3月16日，公司召開了第四屆董事會第二次會議、2020年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

本公司不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異。

（四）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

公司于2016年10月10日召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過《關于非公開發行募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意使用募集資金99,949,773.56元置換預先已投入的自籌資金。根據華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年9月26日出具的會專字[2016]4728號《關于合肥合鍛智能制造股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，截至2016年9月23日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為99,949,773.56元人民幣。投資項目具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

（五）閑置募集資金情況說明

本公司不存在閑置募集資金。

三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

補充流動資金項目系通過補充營運資金缺口，降低公司資金流動性風險，降低償債風險，同時提升公司資本規模，滿足公司后續發展資金需求，增強公司發展后勁，無法單獨核算效益。

（三）募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益說明

本公司不存在募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益的情況。

四、前次發行涉及以資產認購股份的資產運行情況說明

（一）資產權屬變更情況

2015年12月30日，中科光電就資產過戶事宜辦理完成了工商變更登記手續，并取得了肥西縣市場監督管理局核發的營業執照，合鍛智能持有中科光電100%股權。

（二）購入資產賬面價值變化

金額單位：人民幣萬元

（三）生產經營及效益貢獻情況

交易完成后，中科光電運營穩定。按照中科光電的業績承諾，2015年、2016年和2017年實際實現的凈利潤（實際凈利潤數指合鍛智能聘請的具有證券、期貨業務資格的會計師事務所審計的中科光電合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤，該凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低者為準）分別不低于人民幣2,700.00萬元、4,500.00萬元和5,500.00萬元。根據華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《重大資產重組業績承諾實現情況說明的專項審核報告》（會專字[2018]2790號），經審計的中科光電2015-2017年度扣除非經常性損益后累積凈利潤為13,030.69萬元，已超額實現累積業績承諾。

五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息一致。

附件：

1、前次募集資金使用情況對照表

2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021年4月30日