2019年度財務決算報告
發布人：證券辦 發布時間：2020/05/20 14:54:33
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2020-035
合肥合鍛智能制造股份有限公司
2019年度財務決算報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表及相關報表附注已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并且已出具標準無保留意見的審計報告�，F將公司2019年度財務決算的相關情況報告如下：
一、2019年主要會計數據和財務指標
（一）主要會計數據
單位：萬元
|
主要會計數據 |
2019年 |
2018年 |
本期比上年同期增減(%) |
|
營業收入 |
69,496.50 |
79,881.26 |
-13.00 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
2,731.01 |
5,145.23 |
-46.92 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-566.92 |
2,582.73 |
-121.95 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
4,773.27 |
-3,112.85 |
不適用 |
|
|
2019年末 |
2018年末 |
本期末比上年同期末增減（%） |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產 |
167,632.08 |
173,157.79 |
-3.19 |
|
總資產 |
251,209.11 |
225,111.20 |
11.59 |
報告期內，公司總體收入水平出現波動。由于下游行業汽車產業低糜，機床行業市場競爭加劇，公司液壓機業務、機壓機業務整體出現下滑。2019年度，公司營業收入較2018年度減少13.00%，歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別較2018年度減少46.92%和121.95%，凈利潤下降的主要原因是營業收入減少所致。
（二）主要財務指標
|
主要財務指標 |
2019年 |
2018年 |
本期比上年同期增減(%) |
|
基本每股收益（元／股） |
0.06 |
0.11 |
-45.45 |
|
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股） |
-0.01 |
0.06 |
-116.67 |
|
加權平均凈資產收益率（%） |
1.62 |
3.00 |
減少1.38個百分點 |
|
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） |
-0.34 |
1.51 |
減少1.85個百分點 |
二、經營成果分析
（一）主營業務分析
1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位：萬元
|
科目 |
本期數 |
上年同期數 |
變動比例（%） |
|
營業收入 |
69,496.50 |
79,881.26 |
-13.00 |
|
營業成本 |
43,829.26 |
52,962.14 |
-17.24 |
|
銷售費用 |
13,696.66 |
12,036.07 |
13.80 |
|
管理費用 |
6,488.20 |
5,633.63 |
15.17 |
|
研發費用 |
4,965.40 |
4,830.61 |
2.79 |
|
財務費用 |
1,084.24 |
488.14 |
122.12 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
4,773.27 |
-3,112.85 |
不適用 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-24,380.63 |
15,402.57 |
-258.29 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
11,184.60 |
1,619.09 |
590.80 |
2、主營業務分產品情況
單位：萬元
|
分產品 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率（%） |
毛利率比上年增減（%） |
|
色選機 |
43,147.05 |
22,700.41 |
47.39 |
增加0.29個百分點 |
|
液壓機 |
22,571.17 |
17,997.15 |
20.26 |
減少0.71個百分點 |
|
機壓機 |
1,187.87 |
1,091.99 |
8.07 |
減少15.83個百分點 |
|
合計 |
66,906.08 |
41,789.55 |
37.54 |
增加4.00個百分點 |
3、費用變動分析
單位：萬元
|
項目 |
2019年度 |
2018年度 |
增減幅度（%） |
變動原因 |
|
銷售費用 |
13,696.66 |
12,036.07 |
13.80 |
/ |
|
管理費用 |
6,488.20 |
5,633.63 |
15.17 |
/ |
|
研發費用 |
4,965.40 |
4,830.61 |
2.79 |
/ |
|
財務費用 |
1,084.24 |
488.14 |
122.12 |
主要為本期利息支出金額較大所致 |
（二）資產負債情況分析
單位：萬元
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項目名稱 |
本期期末數 |
上期期末數 |
本期期末數較上期期末變動比例（%） |
情況說明 |
|
貨幣資金 |
11,934.30 |
18,702.98 |
-36.19 |
主要為期末購買銀行理財產品較多所致 |
|
交易性金融資產 |
23,126.46 |
0.00 |
不適用 |
主要為理財產品重分類所致 |
|
應收票據 |
4,824.65 |
2,278.23 |
111.77 |
主要為收到的票據增加所致 |
|
其他應收款 |
2,868.65 |
1,724.03 |
66.39 |
主要為本期支付融資租賃保證金金額較大所致 |
|
其他流動資產 |
1,445.55 |
8,218.78 |
-82.41 |
主要為理財產品重分類所致 |
|
長期股權投資 |
11,038.58 |
7,068.88 |
56.16 |
主要為本期對外投資增加所致 |
|
在建工程 |
1,115.42 |
794.04 |
40.47 |
主要為本期增加的W200HD改造項目、噴槍噴涂線項目金額較大 |
|
短期借款 |
29,702.22 |
8,998.90 |
230.06 |
主要為公司借款增加較多所致 |
|
應付票據 |
13,266.31 |
7,116.43 |
86.42 |
主要為公司本期票據方式結算貨款較多所致 |
|
應付賬款 |
17,642.22 |
13,334.03 |
32.31 |
主要為應付材料款增加所致 |
|
預收款項 |
7,997.45 |
5,986.37 |
33.59 |
主要為公司及子公司中科光電預收貨款增加所致 |
|
應交稅費 |
515.84 |
886.69 |
-41.82 |
主要為期末應交所得稅、增值稅下降較多所致 |
|
其他應付款 |
2,346.97 |
5,248.68 |
-55.28 |
主要為公司本期支付機科國創增資款余款及股份支付解鎖所致 |
|
一年內到期的非流動負債 |
3,173.15 |
1,696.84 |
87.00 |
主要為一年內到期的長期應付款重分類所致 |
|
長期應付款 |
2,417.41 |
1,452.67 |
66.41 |
主要為一年內到期的長期應付款重分類所致 |
|
庫存股 |
6,823.97 |
2,993.23 |
127.98 |
主要為公司回購股票所致 |
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少數股東權益 |
-33.62 |
-12.73 |
-164.16 |
主要為控股子公司思源三輕本期虧損所致 |
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2020年05月20日
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