国产美女一区-亚洲欧美色视频-国产精品白浆在线观看免费-91精品国产91久久久久久麻豆

證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-015

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●合肥合鍛智能制造股份有限公司（系由合肥合鍛機床股份有限公司更名而來，以下簡稱“公司”、“合鍛股份”、“合鍛智能”）擬終止募集資金投資項目“合鍛股份技術中心建設項目”，并將上述募集資金投資項目剩余募集資金9,306.11萬元（包括利息、理財收益等，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。

●本事項已經公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

2015年12月8日，中國證監會作出《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號），核準公司向段啟掌發行14,343,750股股份、向張存愛發行1,293,750股股份、向孫家傳發行562,500股股份、向程衛生發行562,500股股份、向衛訊舟發行562,500股股份、向鹿擁軍發行562,500股股份、向周世龍發行562,500股股份、向汪小華發行187,500股股份、向周超飛發行37,500股股份、向郭銀玲發行37,500股股份、向朱恒書發行37,500股股份購買相關資產；核準公司非公開發行不超過26,796,589股（公司2015年度利潤分配方案實施完畢后，調整為不超過53,833,604股）新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

2016年9月6日非公開發行股票正式發行，本次非公開發行股票的發行價格為13.28元/股，發行數量為49,698,794股，募集資金總額為659,999,984.32元。

根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司分別與興業銀行股份有限公司合肥分行、杭州銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目及募集資金使用情況

根據公司公開披露的《合肥合鍛機床股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》，本次交易擬募集配套資金不超過66,000萬元,募集的配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、合鍛股份技術中心建設項目、支付中介機構費用、補充合鍛股份流動資金等方面，以提高本次重組整合績效，增強重組后上市公司持續經營能力。具體情況如下：

注：實際支付中介機構費用2,535.38萬元，剩余資金464.62萬元永久性補充流動資金。本表格中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

截至2020年02月28日，公司已累計使用募集資金56,884.02萬元（不含進行現金管理的募集資金），募集資金賬戶余額為9,306.11萬元（包括臨時補充流動資金金額及累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

三、本次擬終止募集資金投資項目的基本情況及原因

（一）本次擬終止募集資金投資項目的基本情況

本次擬終止的募集資金投資項目為“合鍛股份技術中心建設項目”， 計劃在公司自有土地內實施，規劃建設期24個月，預計總投資為9,158.00萬元，其中工程費用8,498.00萬元，其他費用660.00萬元。該項目建設內容包括技術中心大樓（13,000m2）、綜合試驗車間（3,500m2）,購置必要的檢測測試儀器設備，建立數字化設計平臺和關鍵技術研發及實驗驗證平臺。

2018年04月24日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議，會議審議通過了《關于非公開發行募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”暫緩實施的公告》，并于2018年05月24日經公司2017年年度股東大會審議通過。公司決定暫緩實施“合鍛股份技術中心建設項目”。

2019年04月22日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十次會議，會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》，并于2019年05月22日經公司2018年年度股東大會審議通過。公司對“合鍛股份技術中心建設項目”進行了重新論證，并將“合鍛股份技術中心建設項目” 規劃建設期原計劃的24個月延長至48個月。

截至2020年02月28日，該項目募集資金賬戶余額為9,306.11萬元（包括臨時補充流動資金金額及累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

結合公司當前生產經營需求及財務狀況，綜合考慮行業政策、市場環境以及“合鍛股份技術中心建設項目”的實際建設情況，公司擬終止“合鍛股份技術中心建設項目”，并將該項目剩余募集資金9,306.11萬元（包括利息、理財收益等，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。

（二）本次擬終止募集資金投資項目的原因

“合鍛股份技術中心建設項目”自獲得批復以來，公司董事會和管理層緊密關注金屬成形機床行業發展趨勢和變化格局，慎重推進項目建設。

近年來，隨著國家供給側改革的逐步深入，全行業在分化中加速調整轉型的步伐，繼續承受經濟下行壓力，上游原材料市場價格持續走高，壓縮產品盈利空間，而下游用戶市場隨著國家刺激政策和措施的退出及去杠桿的持續落實，投資活躍程度下降，尤其是汽車行業需求未達到預期，未來市場存在不確定風險因素，金屬成形機床行業運行持續承受行業政策、市場環境的的不利影響，下行壓力明顯。

另一方面，公司對原有的產品研發中心大樓和試驗室實施改造，并通過與知名高校的產學研合作，打造了多位一體的研發體系。同時，公司與子公司安徽中科光電色選機械有限公司（以下簡稱“中科光電”）在技術研發領域具有一定的交叉和協同效應基礎，且其已具有設施較好的研發場所,因此公司逐步加強了與中科光電在技術場所、設施設備及研發人員等方面的優化調整。目前公司及中科光電的研發場所已能夠滿足公司現階段研發項目的技術和硬件支持需求。

綜上，公司綜合考慮行業政策、市場環境以及公司實際情況，為更好的保護公司及股東的利益，經審慎研究決定終止“合鍛股份技術中心建設項目”，并將該項目剩余募集資金永久補充流動資金。

四、本次擬終止募集資金投資項目的剩余募集資金使用計劃

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，結合公司生產經營需求及財務狀況，公司擬將“合鍛股份技術中心建設項目”終止后的剩余募集資金9,306.11萬元（包括利息、理財收益等，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于日常生產經營活動。

上述剩余募集資金轉出后，相關募集資金專用賬戶將不再使用，公司將辦理募集資金專用賬戶注銷手續。前述募集資金專用賬戶注銷后，公司與獨立財務顧問、開戶銀行簽署的相關《募集資金三方監管協議》隨之終止。

五、本次擬終止募集資金投資項目對公司經營的影響

本次擬終止部分募集資金投資項目，是公司綜合考慮行業政策、市場環境以及公司實際情況作出的審慎決定，本次終止不會對公司現有研發工作及生產經營產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

該項目終止后的剩余募集資金將永久補充流動資金，用于日常生產經營活動。這有利于更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產經營對流動資金的需求，降低公司財務費用，符合公司的長期戰略發展需要，符合公司及全體股東的利益，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

六、本次擬終止募集資金投資項目并剩余募集資金永久補充流動資金的審議程序

本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事、監事會發表了專項意見，獨立財務顧問出具了核查意見，尚需提交公司股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）獨立財務顧問的核查意見

經核查，本獨立財務顧問認為：

公司本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過；獨立董事、監事會發表明確同意意見，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規范性文件的規定。本次事項尚需提交公司股東大會審議通過。

綜上，本獨立財務顧問對公司終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項無異議，同時提請公司注意控制風險，及時履行信息披露義務，保障公司全體股東的利益。

（二）獨立董事的意見

1、公司本次終止募集資金投資項目“合鍛股份技術中心建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金，系公司根據外部經營環境變化及公司實際經營情況作出的審慎決定，不會對公司正常生產經營產生不利影響，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司的長期戰略發展需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

2、本事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金使用管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》的規定。

綜上所述，我們一致同意本次終止募集資金投資項目“合鍛股份技術中心建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）監事會的意見

公司本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金，是公司結合當前外部經營環境變化及公司實際經營情況，本著對公司及股東利益負責的原則所作出的慎重決策，決策程序合法有效，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會對公司生產經營造成重大影響，有利于提高募集資金使用效率，改善公司資金狀況，符合公司和全體股東的利益。

因此，我們一致同意公司終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金。

八、備查文件

（一）國元證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公司終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見；

（二）公司第四屆董事會第二次會議決議；

（三）公司第四屆監事會第二次會議決議；

（四）公司獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年02月29日