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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-071

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月26日披露了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的公告》（公告編號：2019-069），現根據上海證券交易所發布的《上市公司委托理財公告》格式指引的要求，補充如下：

一、預計委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高資金利用效率、增加投資收益，在確保不影響正常經營所需流動資金的情況下，公司預計未來擬使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，用于委托理財的單日最高余額不超過40,000萬元人民幣，期限自2020年01月01日起至2020年12月31日有效。

（二）資金來源

預計購買理財產品或信托產品的資金來源為公司閑置自有資金。

（三）委托理財產品的基本情況

為控制風險，投資品種僅限于購買流動性好且不影響公司正常經營的的理財產品或金融產品，包括但不限于銀行、信托、基金、證券公司或其他金融機構發行的產品、債券回購（包括正回購和逆回購）等。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好、風險低的投資品種。在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策并簽署相關合同文件，公司財務總監負責組織實施，財務部門負責具體操作。公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品或信托產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，應及時通報公司審計部、公司總經理及董事長，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金安全。

2、公司財務部門建立臺賬管理，做好委托理財的財務核算工作；公司審計部門負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，定期對理財產品或信托產品進行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據監管部門規定，在定期報告中披露報告期內理財產品或信托產品投資以及相應的損益情況。

二、預計委托理財的具體情況

公司預計未來擬使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，用于委托理財的單日最高余額不超過40,000萬元人民幣，期限自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。為控制風險，投資品種僅限于購買流動性好且不影響公司正常經營的的理財產品或金融產品，包括但不限于銀行、信托、基金、證券公司或其他金融機構發行的產品、債券回購（包括正回購和逆回購）等。

公司預計購買的信托產品資金投向：受托人主動管理的信托產品；存款、貨幣基金、銀行理財等高流動性資產；信托合同約定的其他產品。具體由受托人以自己的名義集合管理、運用和處分，堅持穩健投資原則下獲取利益最大化的理念，按照風險的權重，將信托資金投向優質企業及項目等。

公司預計購買的信托產品的受托方、最終資金使用方等與公司、公司控股股東及實際控制人、持股5%以上的股東及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。

三、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

（一）決策程序的履行情況

本事項已經公司第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監事會第二十九次會議審議通過，尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

（二）監事會的意見

公司監事會對《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》進行了審議，認為：

在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

因此，我們一致同意公司未來使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，用于委托理財的單日最高余額不超過40,000萬元人民幣，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。

（三）獨立董事的意見

為提高資金利用效率，在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，公司預計未來擬使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品。我們認為，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司以閑置自有資金進行理財產品或信托產品投資，不會影響公司日常資金周轉需要及公司主營業務的正常開展。通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

綜上所述，我們一致同意公司未來使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，并同意將該議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

四、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

注：最近十二個月指2019年01月01日至今；最近一年凈資產、最近一年凈利潤分別以2018年末歸屬于上市公司股東的凈資產、2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤計算。

截至目前，公司已購買的信托產品投資范圍為：受托人主動管理的信托產品；存款、貨幣基金、銀行理財等高流動性資產；信托合同約定的其他產品。具體由受托人以自己的名義集合管理、運用和處分，堅持穩健投資原則下獲取利益最大化的理念，按照風險的權重，將信托資金投向優質企業及項目等。資金最終主要投向為：向企業發放流動資金及信托貸款、受讓企業股權及應收賬款債權收益權、項目開發建設、項目固定資產建設投資、投資相關金融機構發行的標準化金融產品等。經核實，公司購買的信托產品的受托方、最終資金使用方等與公司、公司控股股東及實際控制人、持股5%以上的股東及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2019年12月27日