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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-069

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次委托理財金額：最高額度不超過100,000萬元人民幣，在決議有效期內該等資金額度可由合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司共同滾動使用。

●委托理財期限：自2020年01月01日起至2020年12月31日有效。

●履行的審議程序：本事項已經公司第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監事會第二十九次會議審議通過，尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高資金利用效率、增加投資收益，在確保不影響正常經營所需流動資金的情況下，公司擬使用不超過100,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品。

（二）資金來源

本次購買理財產品或信托產品的資金來源為公司閑置自有資金。

（三）委托理財產品的基本情況

為控制風險，投資品種僅限于購買流動性好且不影響公司正常經營的的理財產品或金融產品，包括但不限于銀行、信托、基金、證券公司或其他金融機構發行的產品、債券回購（包括正回購和逆回購）等。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策并簽署相關合同文件，公司財務總監負責組織實施，財務部門負責具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產品或信托產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

2、公司審計部門負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，定期對理財產品或信托產品進行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、本次委托理財的具體情況

公司擬使用不超過100,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。為控制風險，投資品種僅限于購買流動性好且不影響公司正常經營的的理財產品或金融產品，包括但不限于銀行、信托、基金、證券公司或其他金融機構發行的產品、債券回購（包括正回購和逆回購）等。

三、委托理財受托方的情況

本事項為公司擬在未來使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的預計，目前尚未確定具體的受托方。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務指標

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

（二）對公司的影響

在符合國家法律法規及確保公司正常經營所需流動資金的情況下，公司使用暫時閑置自有資金進行理財產品或信托產品投資，不會影響公司日常資金周轉需要及公司主營業務的正常開展。通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》規定，公司購買的理財產品或信托產品本金計入資產負債表中“交易性金融資產”科目，利息收益計入利潤表中“投資收益”科目。

五、風險提示

公司擬購買的理財產品或信托產品雖然屬于風險可控的投資品種，且公司將根據金融市場的變化適時適量介入，但仍不排除受到市場波動、宏觀經濟形勢及有關政策變化的影響。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

（一）決策程序的履行情況

公司第三屆董事會第三十四次會議、第三屆監事會第二十九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》，同意公司使用不超過100,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。本事項尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

（二）監事會的意見

公司監事會對《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》進行了審議，認為：

在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

因此，我們一致同意公司使用額度不超過人民幣100,000萬元暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。

（三）獨立董事的意見

為提高資金利用效率，在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，公司使用不超過100,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品。我們認為，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司以閑置自有資金進行理財產品或信托產品投資，不會影響公司日常資金周轉需要及公司主營業務的正常開展。通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

綜上所述，我們一致同意公司使用額度不超過人民幣100,000萬元的暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，并同意將該議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

注：最近十二個月指2019年01月01日至今；最近一年凈資產、最近一年凈利潤分別以2018年末歸屬于上市公司股東的凈資產、2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤計算。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2019年12月26日