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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-056

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●募集資金臨時補充流動資金的金額：2,000萬元。

●募集資金臨時補充流動資金的期限：自董事會審議批準之日起不超過12個月。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年09月23日召開了第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十六次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。公司擬使用暫時閑置募集資金2,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月�，F將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

2015年12月08日，中國證監會作出《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號），核準公司向段啟掌發行14,343,750股股份、向張存愛發行1,293,750股股份、向孫家傳發行562,500股股份、向程衛生發行562,500股股份、向衛訊舟發行562,500股股份、向鹿擁軍發行562,500股股份、向周世龍發行562,500股股份、向汪小華發行187,500股股份、向周超飛發行37,500股股份、向郭銀玲發行37,500股股份、向朱恒書發行37,500股股份購買相關資產；核準公司非公開發行不超過26,796,589股（公司2015年度利潤分配方案實施完畢后，調整為不超過53,833,604股）新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

2016年09月06日非公開發行股票正式發行，本次非公開發行股票的發行價格為13.28元/股，發行數量為49,698,794股，募集資金總額為659,999,984.32元。

根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司分別與興業銀行股份有限公司合肥分行、杭州銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目及募集資金使用情況

根據公司公開披露的《合肥合鍛機床股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》，本次交易擬募集配套資金不超過66,000萬元,募集的配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、合鍛股份技術中心建設項目、支付中介機構費用、補充合鍛股份流動資金等方面，以提高本次重組整合績效，增強重組后上市公司持續經營能力。具體情況如下：

注：實際支付中介機構費用2,535.38萬元，剩余資金464.62萬元永久性補充流動資金；本表格中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

截至2019年09月20日，公司已累計使用募集資金56,884.02萬元（不含進行現金管理的募集資金），募集資金賬戶余額為9,301.72萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

三、本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

公司結合生產經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司擬使用暫時閑置募集資金2,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。暫時閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將以自有資金、銀行貸款等歸還。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時以自有資金、銀行貸款等提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常運行。本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

 四、本次以暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的董事會審議程序

公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金2,000萬元臨時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。暫時閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將以自有資金、銀行貸款等歸還。

五、專項意見說明

（一）獨立財務顧問的核查意見

經核查，本獨立財務顧問認為：

1、公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過；獨立董事、監事會發表明確同意意見，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規范性文件的規定。

2、公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

綜上，本獨立財務顧問對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議，同時提請公司注意控制風險，及時履行信息披露義務，保障公司全體股東的利益。

（二）獨立董事的意見

公司擬使用暫時閑置募集資金2,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。我們認為，符合相關法律、法規及規范性文件的規定，符合公司募集資金的實際使用情況，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司使用暫時閑置募集資金2,000萬元臨時補充流動資金，可以提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求。

綜上所述，我們一致同意公司使用暫時閑置募集資金2,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。暫時閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司以自有資金、銀行貸款等歸還。

（三）監事會的意見

公司本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，不存在變相改變募集資金使用投向和損害股東利益的的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。

因此，我們一致同意公司使用暫時閑置募集資金2,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

六、備查文件

（一）公司第三屆董事會第三十一次會議決議；

（二）公司第三屆監事會第二十六次會議決議；

（三）公司獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議中相關事項的獨立意見；

（四）國元證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2019年09月24日