2018年度財務決算報告
發布人：證券辦 發布時間：2019/04/23 15:00:59
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2019-021
合肥合鍛智能制造股份有限公司
2018年度財務決算報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2018年度資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表及相關報表附注已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并且已出具標準無保留意見的審計報告�，F將公司2018年度財務決算的相關情況匯報如下：
一、2018年主要會計數據和財務指標
（一）主要會計數據
單位：萬元
|
主要會計數據 |
2018年 |
2017年 |
本期比上年同期增減(%) |
|
營業收入 |
79,881.26 |
72,928.10 |
9.53 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
5,145.23 |
4,214.94 |
22.07 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
2,582.73 |
2,384.73 |
8.30 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-3,112.85 |
-3,567.67 |
12.75 |
|
|
2017年末（萬元） |
2016年末（萬元） |
本期末比上年同期末增減（%） |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產 |
173,157.79 |
169,748.03 |
2.01 |
|
總資產 |
225,111.20 |
220,001.31 |
2.32 |
報告期內，人工成本上升，企業經營風險和壓力依然較大。公司在董事會的正確領導下，通過內部細化管理和技術優化設計，公司主營業務整體實現了穩定良好的發展，整體盈利水平比上年有所提高。公司2018年度營業收入較2017年度增長9.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別較2017年度增長22.07%和8.30%。
（二）主要財務指標
|
主要財務指標 |
2018年 |
2017年 |
本期比上年同期增減(%) |
|
基本每股收益（元／股） |
0.11 |
0.09 |
22.22 |
|
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股） |
0.06 |
0.05 |
20.00 |
|
加權平均凈資產收益率（%） |
3.00 |
2.50 |
增加0.5個百分點 |
|
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） |
1.51 |
1.41 |
增加0.1個百分點 |
二、經營成果分析
（一）主營業務分析
1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位：萬元
|
科目 |
本期數 |
上年同期數 |
變動比例（%） |
|
營業收入 |
79,881.26 |
72,928.10 |
9.53 |
|
營業成本 |
52,962.14 |
50,172.87 |
5.56 |
|
銷售費用 |
12,036.07 |
9,548.58 |
26.05 |
|
管理費用 |
5,633.63 |
4,687.30 |
20.19 |
|
財務費用 |
4,830.61 |
4,153.30 |
16.31 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-3,112.85 |
-3,567.67 |
12.75 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
15,402.57 |
-6,122.82 |
/ |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
1,619.09 |
5,506.44 |
-70.60 |
2、主營業務分產品情況
單位：萬元
|
分產品 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率（%） |
毛利率比上年增減（%） |
|
液壓機 |
35,670.45 |
28,191.16 |
20.97 |
增加3.26個百分點 |
|
機壓機 |
5,057.87 |
3,849.18 |
23.90 |
減少0.39個百分點 |
|
色選機 |
36,694.37 |
19,411.29 |
47.10 |
增加2.90個百分點 |
|
合計 |
77,422.69 |
51,451.63 |
33.54 |
/ |
3、費用變動分析
單位：萬元
|
項目 |
2018年度 |
2017年度 |
增減幅度（%） |
變動原因 |
|
銷售費用 |
12,036.07 |
9,548.58 |
26.05 |
系本期公司業績增長，績效考核完成率較高，薪酬增加 |
|
管理費用 |
5,633.63 |
4,687.30 |
20.19 |
系期末計提的獎金增長較多 |
|
研發費用 |
4,830.61 |
4,153.30 |
16.31 |
/ |
|
財務費用 |
488.14 |
374.69 |
30.28 |
系本期利息支出金額較大所致 |
（二）資產負債情況分析
單位：萬元
|
項目名稱 |
本期期末數 |
上期期末數 |
本期期末數較上期期末變動比例（%） |
情況說明 |
|
貨幣資金 |
18,702.98 |
4,966.33 |
276.60 |
系本期銀行理財到期收回 |
|
預付款項 |
2,210.07 |
4,560.78 |
-51.54 |
系期初預付的鋼材采購款本期已到貨 |
|
其他應收款 |
1,724.03 |
781.33 |
120.65 |
系本期支付平安國際融資租賃有限公司保證金較大 |
|
其他流動資產 |
8,218.78 |
27,003.29 |
-69.56 |
系本期銀行理財到期贖回所致 |
|
長期股權投資 |
7,068.88 |
3,773.61 |
87.32 |
系公司本期新增對機科國創的投資 |
|
在建工程 |
794.04 |
463.33 |
71.37 |
系本期增加的豎型鑄造機項目金額較大 |
|
其他非流動資產 |
432.18 |
697.71 |
-38.06 |
系期末預付的工程設備下降 |
|
應付職工薪酬 |
2,538.98 |
1,516.48 |
67.43 |
系期末計提的獎金增長較多 |
|
其他應付款 |
5,248.68 |
412.91 |
1,171.13 |
系本期股權激勵增加的限制性股票回購款金額較大及根據投資合同約定的對機科國創尚未支付的投資款較大 |
|
預計負債 |
257.27 |
164.24 |
56.64 |
系子公司中科光電本期銷售規模增加，計提的產品質量保證金相應增加 |
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2019年04月23日
皖公網安備34019102001208 聯系電話：+86-551-65134522