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證券代碼：603011         證券簡稱：合鍛智能       公告編號：2017-034  

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

l 重要內容提示：

公司本次使用暫時閑置募集資金4,400萬元臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。

   合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2017年11月3日上午9時30分在公司第三會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金4,400萬元臨時補充流動資金�，F將相關事項公告如下：

1. 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2014〕1060號”文批準，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票4,500 萬股，每股面值 1 元，每股發行價格為4.26元，募集資金總額為191,700,000.00元，扣除各項發行費用29,997,750.12元，募集資金凈額為161,702,249.88元。上述募集資金已于 2014年10月30日到賬。華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2014 年10月30日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了會驗[2014]AH0004號《驗資報告》。

根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司分別與興業銀行合肥分行、交通銀行股份有限公司安徽省分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

1. 募集資金投資項目及募集資金使用情況

根據公司披露的《首次公開發行股票招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將投資于以下項目：

注：根據公司第二屆董事會第二十七次會議和2016年第二次臨時股東大會會議決議，上述募集資金投資項目“大型數控機械壓力機技術改造項目”終止實施。

2016年11月10日，公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金5,000萬元暫時補充流動資金，至2017年10月27日上述資金已于全部歸還至募集資金專用賬戶。

截至2017年10月30日，公司募集資金賬戶余額為4,546.04萬元（包括銀行存款利息、理財收益等）。

三、本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案

結合公司生產經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司擬使用閑置募集資金4,400萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將以自有資金、銀行貸款等歸還。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時以自有資金、銀行貸款等提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常運行。

本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

 四、本次以暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的董事會審議程序

公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金4,400萬元臨時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。暫時閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將以自有資金、銀行貸款等歸還。

五、專項意見說明

1、保薦機構的核查意見

經核查，本保薦機構認為：

1、公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過；獨立董事、監事會均發表明確同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等的相關規定；

2、公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

綜上，本保薦機構對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

2、獨立董事的意見

公司擬使用暫時閑置募集資金4,400萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。我們認為，符合相關法律、法規及規范性文件的規定，符合公司募集資金的實際使用情況，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司使用暫時閑置募集資金4,400萬元臨時補充流動資金，可以提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求。

同意公司擬使用暫時閑置募集資金4,400萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。暫時閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司以自有資金、銀行貸款等歸還。

3、監事會的意見

監事會同意公司使用暫時閑置募集資金4,400萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

六、備查文件

1、國元證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見；

2、公司第三屆董事會第七次會議決議；

3、公司第三屆監事會第七次會議決議；

4、公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議中相關事項的獨立意見。

特此公告。