合肥合鍛智能制造股份有限公司關于2017年1-6月募集資金存放與使用情況的專項報告
發布人：證券辦 發布時間：2017/08/25 16:38:05
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2017-026
關于2017年1-6月募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和相關格式指引的規定，將公司2016年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）首次公開發行股票
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1060號文《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司于2014年10月向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,500萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為4.26元，應募集資金總額為19,170.00 萬元，根據有關規定扣除發行費用2,999.78萬元后，實際募集資金金額為16,170.22萬元。該募集資金已于2014年10月到賬。上述資金情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2014]AH0004號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
2、募集資金使用及結余情況
①興業銀行合肥青陽路支行（原“興業銀行合肥長江中路支行”）
（賬號：499040100100165449）
單位：萬元
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項目 |
金額 |
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期初余額 |
453.32 |
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加：1. 本期利息及手續費凈額 |
0.37 |
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減：2. 本期募投項目投入 |
449.80 |
|
期末余額 |
3.89 |
②交通銀行合肥南七支行（賬號：341306000018170152109）
單位：萬元
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項目 |
金額 |
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期初余額 |
62.32 |
|
加：1. 本期收回補充流動資金 |
200.00 |
|
2. 本期利息及手續費凈額 |
0.06 |
|
減：3. 本期募投項目投入 |
261.22 |
|
期末余額 |
1.16 |
2017年1-6月，公司募集資金使用情況為：
截至2016年12月31日，公司募集資金專戶余額合計為515.64萬元
（1）本年度募集資金項目投入金額711.02萬元，募集資金項目累計投入金額11,867.45萬元；（2）1-6月收回補充流動資金200萬元，截至2017年6月30日，經董事會批準公司使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金金額4,800萬元；（3）募集資金專戶本期利息凈收入0.43萬元；
截至2017年6月30日，公司募集資金專戶余額合計為5.05萬元。
（二）發行股份購買資產并配套募集資金用于支付現金對價及補充流動資金
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號文）的核準，公司于2016年9月向泰達宏利安徽國資定向增發1號資產管理計劃等3名特定對象發行人民幣普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股發行價格為13.28元，應募集資金總額為659,999,984.32元，根據有關規定扣除發行費用22,000,000.00元后，實際募集資金金額為637,999,984.32元。該募集資金已于2016年9月到賬。上述資金情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2016]4658、會驗字[2016]4659號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采用了專戶儲存管理。
2、募集資金使用及結余情況
①興業銀行合肥青陽路支行（賬號：499090100100018954）
單位：萬元
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項目 |
金額 |
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期初余額 |
3,206.23 |
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加：1. 本期收回理財產品本金 |
3,000.00 |
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2. 本期收回理財產品收益 |
17.01 |
|
3.本期利息及手續費凈額 |
6.13 |
|
減：4. 本期募投項目投入 |
15.00 |
|
5. 本期購買理財產品 |
5,000.00 |
|
期末余額 |
1,214.37 |
②杭州銀行合肥分行營業部（賬號：3401040160000241175）
單位：萬元
|
項目 |
金額 |
|
期初余額 |
600.94 |
|
加：1. 本期利息及手續費凈額 |
2.20 |
|
減：2.補充流動資金 |
464.62 |
|
3.支付發行費用 |
120.00 |
|
期末余額 |
18.52 |
2017年1-6月，公司募集資金使用情況為：
（1）支付重大資產重組相關發行費用120.00萬元；（2）截至2017年6月30日，經董事會批準公司使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金金額6,000.00萬元；（3）募集資金專戶本期理財產品收益17.01萬元；（4）募集資金專戶本期利息凈收入8.34萬元；
截至2017年6月30日，公司募集資金專戶余額合計為1,232.89萬元。
二、募集資金存放和管理情況
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《合肥合鍛機床股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。
2014年11月，公司和國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）分別與興業銀行合肥分行、交通銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在興業銀行合肥青陽路支行（原“興業銀行合肥長江中路支行”）開設募集資金專項賬戶（賬號：499040100100165449），交通銀行股份有限公司合肥分行開設募集資金專項賬戶（賬號：341306000018170152109）。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
2016年9月，公司和國元證券分別與杭州銀行股份有限公司合肥分行、興業銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在杭州銀行股份有限公司合肥分行開設募集資金專項賬戶（賬號：3401040160000241175），興業銀行合肥青陽路支行開設開設募集資金專戶（賬號：499090100100018954）。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
截至2017年6月30日，募集資金存儲情況：
金額單位：人民幣萬元
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銀行名稱 |
銀行帳號 |
余額 |
|
興業銀行合肥青陽路支行（原“興業銀行合肥長江中路支行”） |
499040100100165449 |
3.89 |
|
交通銀行合肥南七支行 |
341306000018170152109 |
1.16 |
|
興業銀行合肥青陽路支行 |
499090100100018954 |
1,214.37 |
|
杭州銀行合肥分行營業部 |
3401040160000241175 |
18.52 |
|
合計 |
|
1,237.94 |
三、2017年1-6月募集資金的實際使用情況
截至2017年6月30日止，本公司募集資金款項具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
特此公告
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2017年8月25日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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募集資金總額 |
82,170.22 |
本季度投入募集資金總額 |
1,310.64 |
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變更用途的募集資金總額 |
7,634.84 |
已累計投入募集資金總額 |
68,724.45 |
|||||||||
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變更用途的募集資金總額比例 |
9.29% |
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承諾投資項目 |
是否已變更項目(含部分變更) |
募集資金承諾投資總額 |
調整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本季度投入金額 |
截至期末累計投入金額(2) |
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入進度(%)(4)＝(2)/(1) |
項目達到預定可使用狀態日期 |
本年度實現的效益 |
是否達到預計效益 |
項目可行性是否發生重大變化 |
|
1.大型高端數控液壓機技術改造項目 |
否 |
9,000 |
16,170.22 |
16,170.22 |
711.02 |
11,867.45 |
-4,302.77 |
73.39 |
2017年3月 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
2.大型數控機械壓力機技術改造項目 |
是 |
7,170.22 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
不適用 |
不適用 |
是 |
|
3.技術中心建設項目 |
否 |
9,158.00 |
9,158.00 |
9,158.00 |
15.00 |
15.00 |
-9,143.00 |
0.16 |
— |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
4.支付本次交易的現金對價 |
否 |
23,100.00 |
23,100.00 |
23,100.00 |
— |
23,100.00 |
— |
100.00 |
— |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
5.支付中介機構費用 |
否 |
3,000.00 |
2,535.38 |
2,535.38 |
120.00 |
2,535.38 |
|
100.00 |
— |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
6．補充合鍛股份流動資金 |
否 |
30,742.00 |
30,742.00 |
30,742.00 |
— |
30,742.00 |
— |
100.00 |
— |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
7. 補充合鍛股份流動資金 |
是 |
|
464.62 |
464.62 |
464.62 |
464.62 |
|
100.00 |
|
不適用 |
不適用 |
否 |
|
合計 |
— |
82,170.22 |
82,170.22 |
82,170.22 |
1,310.64
|
68,724.45 |
-13,445.77 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
2016年11月10日公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金5,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月（公司于2017 年 4 月 24 日提前歸還200萬元 詳見公司公告 公告編號2017-017）。2016年12月29日公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金6,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2017年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金補充流動資產的余額為10,800萬元。募投項目結余募集資金4,646,226.44元將永久補充流動資金(詳見公司關于部分募集資金投資項目結余募集資金永久補充流動資金的公告 公告編號2017-012)。
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募集資金結余的金額及形成原因 |
截至2017年6月30日止，募集資金專戶余額合計1,237.94萬元。 |
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募集資金其他使用情況 |
無。 |
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皖公網安備34019102001208 聯系電話：+86-551-65134522