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證券代碼：603011         證券簡稱：合鍛智能       公告編號：2017-014  

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 公司擬用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2017 年3 月28 日上午9 時30 分在公司第三會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理�，F將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

2015年12月8日，中國證監會作出《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號），核準公司向段啟掌發行14,343,750股股份、向張存愛發行1,293,750股股份、向孫家傳發行562,500股股份、向程衛生發行562,500股股份、向衛訊舟發行562,500股股份、向鹿擁軍發行562,500股股份、向周世龍發行562,500股股份、向汪小華發行187,500股股份、向周超飛發行37,500股股份、向郭銀玲發行37,500股股份、向朱恒書發行37,500股股份購買相關資產；核準公司非公開發行不超過26,796,589股（公司2015年度利潤分配方案實施完畢后，調整為不超過53,833,604股）新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

2016年9月6日非公開發行股票正式發行，本次非公開發行股票的發行價格為13.28元/股，發行數量為49,698,794股，募集資金總額為659,999,984.32元。

根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司分別與興業銀行股份有限公司合肥分行、杭州銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目及募集資金使用情況

根據公司公開披露的《合肥合鍛機床股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》，本次交易擬募集配套資金不超過66,000萬元,募集的配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、合鍛股份技術中心建設項目、支付中介機構費用、補充合鍛股份流動資金等方面，以提高本次重組整合績效，增強重組后上市公司持續經營能力。

截至2017年02月28日，公司已累計使用募集資金56,377.38萬元（不含進行現金管理的募集資金），募集資金賬戶余額為9,687.17萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

2016年12月29日，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金 的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金6,000萬元臨時補充流動資金。

2017年1月5日，公司與興業銀行合肥分行簽訂《興業銀行“金雪球”保本浮動收益封閉式人民幣理財產品協議書》，認購金額：人民幣3,000萬元，于2017年3月15日到期。

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案

（一）、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理，具體情況如下：

1、投資品種

為控制風險，投資品種僅限于購買低風險、滿足保本要求且流動性好、不影響公司正常經營的理財產品，包括但不限于結構性存款以及其他低風險、保本型理財產品。

2、決議有效期

自董事會審議通過之日起一年內有效。

3、投資額度

最高額度不超過人民幣3,000萬元，在決議有效期內該等資金額度可滾動使用。上述理財產品不得用于質押、產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。

4、信息披露

公司在購買理財產品后將及時履行信息披露義務，包括產品的名稱、金額、期限、利率等。

（二）、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

盡管擬購買的理財產品屬于低風險投資品種，但仍然受到金融市場及宏觀經濟的影響，公司將根據金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、控制投資風險措施

（1）、在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策并簽署相關合同文件，公司財務總監負責組織實施，財務部門負責具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

（2）、公司內審部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，定期對理財產品進行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

（3）、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（三）、對公司的影響

在符合國家法律法規，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的董事會審議程序

公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

五、專項意見說明

（一）保薦機構的核查意見

經核查，本獨立財務顧問認為：

合鍛智能本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規范性文件的規定，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目建設和募集資金使用。

合鍛智能本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見。

綜上，本獨立財務顧問對公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議，同時提請公司注意控制風險，及時履行信息披露義務，保障公司全體股東的利益。

（二）獨立董事的獨立意見：

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理。我們認為，符合相關法律、法規及規范性文件的規定，符合公司募集資金的實際使用情況，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

同意公司擬用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理，有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。在決議有效期內該等資金額度可滾動使用。

（三）監事會發表的意見：

監事會同意公司使用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

六、備查文件

    1、國元證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見；

2、公司第三屆董事會第二次會議決議；

3、公司第三屆監事會第二次會議決議；

4、公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議中相關事項的獨立意見。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                                        2017 年3 月30 日